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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 885.00 | 129 533.00 | 41 353.00 | 170 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 508.00 | 43 499.00 | 50 009.00 | 93 508.00 |
BF Prêts | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 055.00 | 173 032.00 | 98 023.00 | 271 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 180.00 | | 614 180.00 | 614 180.00 |
BZ Autres créances | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CF Disponibilités | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 528.00 | | 842 528.00 | 842 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 583.00 | 173 032.00 | 940 551.00 | 1 113 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
DH Report à nouveau | 38 116.00 | 30 805.00 | | 38 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 262.00 | 7 310.00 | | 131 262.00 |
DL TOTAL (I) | 201 147.00 | 69 886.00 | | 201 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 807.00 | 30 452.00 | | 21 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 500.00 | 171 834.00 | | 158 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 230.00 | 336 971.00 | | 486 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 866.00 | 21 715.00 | | 72 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 404.00 | 560 972.00 | | 739 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 551.00 | 630 857.00 | | 940 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 404.00 | 560 972.00 | | 739 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
FG Production vendue services | 2 478 838.00 | | 2 478 838.00 | 2 478 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 010.00 | | 2 481 010.00 | 2 481 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 6 533.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 6 533.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | 5 011.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 5 011.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | 1 522.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 066.00 | 339.00 | | 42 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 402.00 | 1 730 469.00 | | 2 501 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 140.00 | 1 723 158.00 | | 2 370 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 262.00 | 7 310.00 | | 131 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 135.00 | | 32 534.00 | 278 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 443.00 | 265 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 443.00 | 264 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 303.00 | | 32 534.00 | 277 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 066.00 | 46 510.00 | 42 544.00 | 169 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 066.00 | 46 510.00 | 42 544.00 | 169 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 230.00 | 486 230.00 | | 486 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
UP Prêts | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 614 180.00 | 614 180.00 | | 614 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VI Groupe et associés | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 214.00 | 690 214.00 | | 690 214.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 404.00 | 739 404.00 | | 739 404.00 |