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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 549.00 | 2 196.00 | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 372.00 | 10 410.00 | 963.00 | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 946.00 | 62 455.00 | 27 491.00 | 89 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 023.00 | 73 414.00 | 153 609.00 | 227 023.00 |
BT Marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
BZ Autres créances | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 776.00 | | 235 776.00 | 235 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 798.00 | 73 414.00 | 389 385.00 | 462 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 75 768.00 | 169 891.00 | | 75 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 383.00 | 105 877.00 | | 56 383.00 |
DL TOTAL (I) | 288 351.00 | 431 968.00 | | 288 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 29 553.00 | | 25 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | 71 286.00 | | 63 819.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 034.00 | 101 985.00 | | 101 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 385.00 | 533 953.00 | | 389 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 034.00 | 101 985.00 | | 101 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 855.00 | | 3 168.00 | 223 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 2 745.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 896.00 | | 423.00 | 100 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 702.00 | 13 711.00 | | 59 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 702.00 | 13 162.00 | | 59 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VC Groupe et associés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |