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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 205.00 | 692 188.00 | 115 017.00 | 807 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 225.00 | 356 493.00 | 48 731.00 | 405 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 668.00 | 1 051 838.00 | 171 829.00 | 1 223 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BT Marchandises | 476 713.00 | | 476 713.00 | 476 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | 17 071.00 | 21 329.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 071.00 | 428.00 | 60 643.00 | 61 071.00 |
CF Disponibilités | 326 004.00 | | 326 004.00 | 326 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 646.00 | 17 499.00 | 1 006 146.00 | 1 023 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 314.00 | 1 069 337.00 | 1 177 976.00 | 2 247 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 929.00 | 34 000.00 | | 84 929.00 |
DG Autres réserves | 105 962.00 | 112 369.00 | | 105 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 913.00 | 254 646.00 | | 270 913.00 |
DL TOTAL (I) | 505 804.00 | 445 016.00 | | 505 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 629.00 | 105 843.00 | | 74 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 548.00 | 175 505.00 | | 156 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 303.00 | 428 626.00 | | 321 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 421.00 | 144 379.00 | | 116 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | 27 153.00 | | 2 506.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 641.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 172.00 | 882 149.00 | | 672 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 976.00 | 1 327 165.00 | | 1 177 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 5 024.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 848.00 | 527.00 | 3 304.00 | 19 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 848.00 | 956.00 | 3 304.00 | 19 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 848.00 | 956.00 | 3 304.00 | 19 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 303.00 | 321 303.00 | | 321 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 629.00 | 27 950.00 | 46 679.00 | 74 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 681.00 | 158 601.00 | 8 081.00 | 166 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 172.00 | 625 493.00 | 46 679.00 | 672 172.00 |