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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 2 659.00 | 696.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 2 139.00 | 227.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720.00 | 4 797.00 | 923.00 | 5 720.00 |
BT Marchandises | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 501.00 | | 415 501.00 | 415 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 221.00 | 4 797.00 | 416 424.00 | 421 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 568.00 | 181 974.00 | | 196 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 579.00 | 14 594.00 | | 75 579.00 |
DL TOTAL (I) | 280 616.00 | 205 038.00 | | 280 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 810.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 645.00 | 62 183.00 | | 67 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303.00 | 1 237.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 14 380.00 | | 31 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 701.00 | 36 317.00 | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 808.00 | 114 927.00 | | 135 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 424.00 | 319 965.00 | | 416 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 681.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 681.00 | | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 505.00 | 134 505.00 | | 134 505.00 |