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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | 2 030.00 | | 20 300.00 |
AP Constructions | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 162.00 | 242 059.00 | 1 103.00 | 243 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 489.00 | 264 200.00 | 24 289.00 | 288 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 810.00 | | 4 781.00 | 47 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 010.00 | 266 230.00 | 29 070.00 | 2 953 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 080.00 | | 10 308.00 | 103 080.00 |
BT Marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 544 770.00 | | 544 770.00 | 544 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 301.00 | 266 230.00 | 29 070.00 | 295 301.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 52 550.00 | | 5 255.00 | 52 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 163.00 | 266 230.00 | 144 932.00 | 411 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
DH Report à nouveau | -37 621.00 | -48 712.00 | | -37 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 232.00 | 11 091.00 | | -39 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 162.00 | 36 070.00 | | -3 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594.00 | 16 522.00 | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | 12 594.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 386.00 | 49 390.00 | | 71 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 889.00 | 33 269.00 | | 34 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 385.00 | 49 390.00 | | 71 385.00 |
EA Autres dettes | 68 140.00 | 72 263.00 | | 68 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 095.00 | 134 247.00 | | 148 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 932.00 | 170 317.00 | | 144 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 218.00 | | 200 218.00 | 200 218.00 |
FG Production vendue services | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 873.00 | | 258 873.00 | 258 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 219.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 219.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 3 151.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 468.00 | 274 676.00 | | 261 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 700.00 | 263 585.00 | | 300 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 232.00 | 11 091.00 | | -39 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 569.00 | 4 300.00 | 4 269.00 | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 859.00 | 51 078.00 | 4 781.00 | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 095.00 | 143 825.00 | 4 269.00 | 148 095.00 |