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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | 14 810.00 | 1 834.00 | 16 644.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AN Terrains | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AP Constructions | 435 042.00 | 177 276.00 | 257 766.00 | 435 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 798.00 | 162 233.00 | 26 565.00 | 188 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 825.00 | 467 856.00 | 548 970.00 | 1 016 825.00 |
BF Prêts | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 199.00 | 822 174.00 | 1 384 025.00 | 2 206 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BZ Autres créances | 604 726.00 | | 604 726.00 | 604 726.00 |
CF Disponibilités | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 875.00 | | 689 875.00 | 689 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 073.00 | 822 174.00 | 2 073 900.00 | 2 896 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 863 340.00 | 863 340.00 | | 863 340.00 |
DH Report à nouveau | 252 184.00 | 252 184.00 | | 252 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 759.00 | 248 623.00 | | 296 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 417.00 | 4 417.00 | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 200.00 | 1 440 064.00 | | 1 487 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 151.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 053.00 | 4 127.00 | | 14 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 869.00 | 138 097.00 | | 142 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 349.00 | 207 288.00 | | 196 349.00 |
EA Autres dettes | 125 283.00 | 113 390.00 | | 125 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 1 848.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 700.00 | 464 901.00 | | 586 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 900.00 | 1 904 965.00 | | 2 073 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 763.00 | 358 069.00 | | 476 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 151.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 232.00 | | 2 341 232.00 | 2 341 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 232.00 | | 2 341 232.00 | 2 341 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 651.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 678.00 | 141 597.00 | | 201 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 864.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 583.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 1 447.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 224.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 1 688.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 912.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | -465.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 996.00 | 96 687.00 | | 106 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 177.00 | 2 406 936.00 | | 2 550 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 417.00 | 2 158 312.00 | | 2 253 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 759.00 | 248 623.00 | | 296 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 792.00 | | 80 523.00 | 2 134 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 117.00 | 2 206 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 1 670 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 120.00 | | 4 605.00 | 515 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 813.00 | | 75 918.00 | 1 599 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 191.00 | 101 650.00 | 4 668.00 | 725 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 2 770.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 152.00 | 98 879.00 | 4 668.00 | 713 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 283.00 | 29 399.00 | 95 883.00 | 125 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UP Prêts | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VC Groupe et associés | 542 290.00 | | | 542 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
VP Divers | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 860.00 | 634 952.00 | 15 908.00 | 650 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 646.00 | 476 762.00 | 95 883.00 | 572 646.00 |