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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 919.00 | 166 525.00 | 40 394.00 | 206 919.00 |
BT Marchandises | 22 260.00 | 20 034.00 | 2 226.00 | 22 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 758.00 | 186 559.00 | 52 199.00 | 238 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 983.00 | 346 784.00 | 52 199.00 | 398 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 434.00 | -3 565.00 | | -3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479.00 | 131.00 | | -479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086.00 | 4 566.00 | | 4 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 530.00 | 46 877.00 | | 46 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 2 112.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 113.00 | 49 523.00 | | 48 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 199.00 | 54 088.00 | | 52 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 113.00 | 49 523.00 | | 48 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006.00 | 7 600.00 | | 7 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485.00 | 7 469.00 | | 7 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479.00 | 131.00 | | -479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 598.00 | | 39.00 | 186 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 598.00 | | 39.00 | 186 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 598.00 | | 39.00 | 186 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VP Divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 272.00 | 1 116.00 | | 1 272.00 |
ST Autres comptes | 5 488.00 | 5 388.00 | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 965.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | 965.00 | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73.00 | 120.00 | | 73.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 463.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 760.00 | 6 504.00 | | 6 760.00 |