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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 865.00 | 11 368.00 | 21 498.00 | 32 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 865.00 | 11 368.00 | 21 498.00 | 32 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
084 Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
110 Total général Actif | 61 263.00 | 11 368.00 | 49 895.00 | 61 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 564.00 | 87 624.00 | | 79 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 250.00 | 2.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 814.00 | 89 126.00 | | 81 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 568.00 | 26 907.00 | | 6 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 180.00 | -20.00 | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 37 064.00 | 32 507.00 | | 37 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 922.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 307.00 | 29 034.00 | | 41 307.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | 2 465.00 | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 036.00 | 525.00 | | 2 036.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 672.00 | 92 342.00 | | 89 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 857.00 | -3 216.00 | | -7 857.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 979.00 | -3 245.00 | | -7 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |