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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 261 899.00 | | 261 899.00 | 261 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 1 194.00 | 4 760.00 | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 327.00 | 487 639.00 | 223 689.00 | 711 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 391.00 | 694 661.00 | 545 730.00 | 1 240 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 293 096.00 | | 293 096.00 | 293 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 343.00 | | 100 343.00 | 100 343.00 |
CF Disponibilités | 916 173.00 | | 916 173.00 | 916 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 138.00 | | 1 321 138.00 | 1 321 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 529.00 | 694 661.00 | 1 866 868.00 | 2 561 529.00 |
CU Autres participations | 203 690.00 | 198 083.00 | 5 607.00 | 203 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 535.00 | 1 140 681.00 | | 1 117 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 172.00 | 426 854.00 | | 573 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 782.00 | 1 576 610.00 | | 1 699 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564.00 | 21 080.00 | | 5 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 380.00 | 43 923.00 | | 89 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 30 331.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 748.00 | 57 415.00 | | 60 748.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4 140.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 086.00 | 156 889.00 | | 167 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 868.00 | 1 733 498.00 | | 1 866 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 379.00 | | 1 960 379.00 | 1 960 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 379.00 | | 1 960 379.00 | 1 960 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 661.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 270.00 | 152 151.00 | | 201 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 960.00 | 1 642 654.00 | | 1 973 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 788.00 | 1 215 800.00 | | 1 400 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 172.00 | 426 854.00 | | 573 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 083.00 | 25 721.00 | | 20 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 666.00 | | 108 725.00 | 1 131 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 557.00 | | 108 725.00 | 608 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 465.00 | | | 253 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 917.00 | 34 661.00 | | 461 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 172.00 | 34 661.00 | | 454 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 288 980.00 | 288 980.00 | | 288 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 297.00 | 304 622.00 | 49 675.00 | 354 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |