| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 6 179.00 | 374.00 | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 581.00 | 295 299.00 | 142 282.00 | 437 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 576.00 | 326 891.00 | 276 684.00 | 603 576.00 |
BT Marchandises | 754 302.00 | | 754 302.00 | 754 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 715.00 | 8 542.00 | 124 172.00 | 132 715.00 |
BZ Autres créances | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
CF Disponibilités | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 752.00 | 8 542.00 | 1 079 210.00 | 1 087 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 329.00 | 335 434.00 | 1 355 894.00 | 1 691 329.00 |
CU Autres participations | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 446.00 | | | 200 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 610.00 | | | -491 610.00 |
DL TOTAL (I) | -182 364.00 | | | -182 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 198.00 | | | 489 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 732.00 | | | 796 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 259.00 | | | 1 538 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 894.00 | | | 1 355 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 859.00 | | | 1 368 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 745.00 | | 119 697.00 | 971 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 000.00 | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 866.00 | 603 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 866.00 | 462 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 760.00 | | 570.00 | 127 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 733.00 | | 119 127.00 | 362 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 252.00 | | | 481 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 284.00 | 16 742.00 | 7 135.00 | 317 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 194.00 | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 298.00 | 16 548.00 | 7 135.00 | 311 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 732.00 | 796 732.00 | | 796 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 522.00 | 177 522.00 | | 177 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 676.00 | 142 276.00 | 169 400.00 | 311 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 820.00 | | | 288 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 932.00 | 288 577.00 | 10 355.00 | 298 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 259.00 | 1 368 859.00 | 169 400.00 | 1 538 259.00 |