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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 87.00 | 820.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 109 923.00 | 73 854.00 | 183 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 539.00 | 110 010.00 | 104 529.00 | 214 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 174.00 | 4 775.00 | 385 399.00 | 390 174.00 |
BZ Autres créances | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
CF Disponibilités | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 184.00 | 4 775.00 | 854 409.00 | 859 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 723.00 | 114 785.00 | 958 938.00 | 1 073 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 86 796.00 | 95.00 | | 86 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 032.00 | 86 701.00 | | 53 032.00 |
DL TOTAL (I) | 148 297.00 | 95 266.00 | | 148 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 521.00 | 201 832.00 | | 108 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 213.00 | 200 000.00 | | 190 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 227.00 | 100 943.00 | | 173 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 578.00 | 252 478.00 | | 338 578.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 21.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 641.00 | 755 273.00 | | 810 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 938.00 | 850 539.00 | | 958 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 669 717.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 295 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 6 491.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 29 215.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 27 496.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 29 719.00 | | 22 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 244.00 | 2 056 397.00 | | 2 348 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 212.00 | 1 969 696.00 | | 2 295 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 032.00 | 86 701.00 | | 53 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 789.00 | | 54 722.00 | 252 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 29 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 973.00 | 214 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 973.00 | 184 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 211.00 | | 53 445.00 | 154 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 577.00 | | 1 277.00 | 98 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 006.00 | 34 976.00 | 22 973.00 | 98 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 006.00 | 34 976.00 | 22 973.00 | 98 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
UX Autres créances clients | 384 463.00 | 384 463.00 | | 384 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VC Groupe et associés | 208 016.00 | 208 016.00 | | 208 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 961.00 | 652 423.00 | 29 537.00 | 681 961.00 |