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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 727.00 | 26 560.00 | 6 168.00 | 32 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 186.00 | 27 019.00 | 51 168.00 | 78 186.00 |
BT Marchandises | 136 835.00 | | 136 835.00 | 136 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 465.00 | 852.00 | 139 612.00 | 140 465.00 |
BZ Autres créances | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CF Disponibilités | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 324.00 | 852.00 | 376 472.00 | 377 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 511.00 | 27 871.00 | 427 640.00 | 455 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 213 947.00 | 156 036.00 | | 213 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 948.00 | 57 911.00 | | 14 948.00 |
DL TOTAL (I) | 253 975.00 | 239 027.00 | | 253 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 865.00 | 86 097.00 | | 13 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 171 543.00 | | 110 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 73 781.00 | | 40 565.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | 10 277.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 664.00 | 341 697.00 | | 173 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 640.00 | 580 724.00 | | 427 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 853.00 | 3 166.00 | | 23 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | 3 166.00 | | 23 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |
VI Groupe et associés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 287.00 | 179 287.00 | | 179 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 664.00 | 173 664.00 | | 173 664.00 |