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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 212 142.00 | | 212 142.00 | 212 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 070.00 | 181 531.00 | 111 539.00 | 293 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 099.00 | 183 186.00 | 393 913.00 | 577 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 862.00 | 186 907.00 | 2 498 955.00 | 2 685 862.00 |
BZ Autres créances | 434 176.00 | | 434 176.00 | 434 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 1 979 516.00 | | 1 979 516.00 | 1 979 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 036.00 | 186 907.00 | 4 967 129.00 | 5 154 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 135.00 | 370 093.00 | 5 361 042.00 | 5 731 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 621 034.00 | 503 589.00 | | 621 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 727.00 | 117 445.00 | | -115 727.00 |
DL TOTAL (I) | 663 706.00 | 779 434.00 | | 663 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 595.00 | 500 000.00 | | 448 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 268.00 | 1 991 621.00 | | 2 308 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 254.00 | 1 874 709.00 | | 1 789 254.00 |
EA Autres dettes | 80 988.00 | 90 550.00 | | 80 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 685.00 | 19 400.00 | | 67 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 335.00 | 4 476 279.00 | | 4 697 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 042.00 | 5 255 713.00 | | 5 361 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 022 871.00 | 376 124.00 | 16 398 995.00 | 16 022 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 022 871.00 | 376 124.00 | 16 398 995.00 | 16 022 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 420 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 012 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 533 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 13 062.00 | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 14 802.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -14 802.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 77 771.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 420 765.00 | 14 374 843.00 | | 16 420 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 536 492.00 | 14 257 399.00 | | 16 536 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 727.00 | 117 445.00 | | -115 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 258.00 | | 13 841.00 | 563 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 229.00 | | 13 841.00 | 279 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 545.00 | 27 641.00 | | 155 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 744.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 633.00 | 26 897.00 | | 154 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 407.00 | 4 500.00 | | 182 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 407.00 | 4 500.00 | | 182 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 407.00 | 4 500.00 | | 182 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 268.00 | 2 308 268.00 | | 2 308 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 269.00 | 690 269.00 | | 690 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 043.00 | 2 462 043.00 | | 2 462 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 819.00 | 223 819.00 | | 223 819.00 |
VB T. V. A. | 362 643.00 | 362 643.00 | | 362 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 595.00 | 124 012.00 | 324 584.00 | 448 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 363.00 | 519 363.00 | | 519 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 646.00 | 3 174 414.00 | 70 232.00 | 3 244 646.00 |
VW T.V.A. | 540 530.00 | 540 530.00 | | 540 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 790.00 | 4 370 207.00 | 324 584.00 | 4 694 790.00 |