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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 610.00 | 15 699.00 | 4 911.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 610.00 | 15 699.00 | 4 911.00 | 20 610.00 |
BT Marchandises | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 604.00 | | 159 604.00 | 159 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 214.00 | 15 699.00 | 164 516.00 | 180 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 366.00 | 14 794.00 | 151 159.00 | 136 366.00 |
FG Production vendue services | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 207.00 | 14 794.00 | 156 001.00 | 141 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 20 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635.00 | 2 064.00 | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | 2 064.00 | | 13 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
VI Groupe et associés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 862.00 | 75 318.00 | 55 545.00 | 130 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | | | 646.00 |
ST Autres comptes | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |