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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | 982.00 | 1 153.00 | 2 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 030.00 | | 170 030.00 | 170 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 703.00 | 17 020.00 | 196 683.00 | 213 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 703.00 | 17 020.00 | 389 682.00 | 406 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 072.00 | 114 858.00 | | 119 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 373.00 | 104 214.00 | | 62 373.00 |
DL TOTAL (I) | 325 445.00 | 363 072.00 | | 325 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 16 419.00 | | 56 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756.00 | 36 418.00 | | 6 756.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 237.00 | 53 906.00 | | 64 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 682.00 | 416 978.00 | | 389 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 237.00 | 53 906.00 | | 64 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 47 761.00 | | 6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 950.00 | 350 755.00 | | 321 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 577.00 | 246 541.00 | | 259 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 373.00 | 104 214.00 | | 62 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 703.00 | | | 213 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 530.00 | | | 195 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 223.00 | 797.00 | | 16 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 797.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 224.00 | 162 724.00 | 25 500.00 | 188 224.00 |