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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 339.00 | | 290 339.00 | 290 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 953.00 | 10 048.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 291.00 | 5 695.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 556.00 | 1 243.00 | 323 313.00 | 324 556.00 |
BT Marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 545.00 | 1 243.00 | 418 302.00 | 419 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
DH Report à nouveau | -219.00 | | | -219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | -219.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 96 248.00 | 95 597.00 | | 96 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 402.00 | 330.00 | | 115 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 054.00 | 330.00 | | 322 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 302.00 | 95 928.00 | | 418 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 951.00 | | | 247 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 300.00 | 219.00 | | 247 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | -219.00 | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 062.00 | 21 831.00 | 17 231.00 | 39 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |