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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
AH Fonds commercial | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 287.00 | 14 163.00 | 124.00 | 14 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 479.00 | 193 573.00 | 45 906.00 | 239 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 337.00 | 279 882.00 | 126 455.00 | 406 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 776.00 | | 864 776.00 | 864 776.00 |
BZ Autres créances | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
CF Disponibilités | 864 445.00 | | 864 445.00 | 864 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 941.00 | | 1 825 941.00 | 1 825 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 278.00 | 279 882.00 | 1 952 396.00 | 2 232 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 471.00 | 414 471.00 | | 414 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 020.00 | 370 848.00 | | 477 020.00 |
DL TOTAL (I) | 979 491.00 | 873 319.00 | | 979 491.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312.00 | 39 145.00 | | 1 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312.00 | 39 145.00 | | 1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002.00 | 27 340.00 | | 15 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 871.00 | 72 283.00 | | 222 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 857.00 | 174 130.00 | | 271 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 113.00 | 248 777.00 | | 272 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 178 108.00 | 120 173.00 | | 178 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 592.00 | 642 702.00 | | 971 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 396.00 | 1 555 167.00 | | 1 952 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 257.00 | | 2 621 257.00 | 2 621 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 257.00 | | 2 621 257.00 | 2 621 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 39 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 125.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 125.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -125.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 740.00 | 137 747.00 | | 178 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 965.00 | 2 482 913.00 | | 2 662 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 945.00 | 2 112 065.00 | | 2 185 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 020.00 | 370 848.00 | | 477 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 210.00 | | 11 427.00 | 403 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 406 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 253 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 233.00 | | 10 833.00 | 251 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 592.00 | | 594.00 | 24 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 702.00 | 25 480.00 | 8 300.00 | 262 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 556.00 | 25 480.00 | 8 300.00 | 190 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 145.00 | 1 312.00 | 39 145.00 | 39 145.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 105.00 | 1 312.00 | 40 105.00 | 40 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 40 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 857.00 | 271 857.00 | | 271 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
UX Autres créances clients | 864 776.00 | 864 776.00 | | 864 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 583.00 | 9 290.00 | 5 293.00 | 14 583.00 |
VI Groupe et associés | 222 871.00 | 222 871.00 | | 222 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 682.00 | 961 496.00 | 25 186.00 | 986 682.00 |
VW T.V.A. | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 592.00 | 966 299.00 | 5 293.00 | 971 592.00 |