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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 051.00 | 21 689.00 | 3 362.00 | 25 051.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 659.00 | 24 943.00 | 24 716.00 | 49 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 738.00 | 50 475.00 | 43 263.00 | 93 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
BZ Autres créances | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CF Disponibilités | 365 696.00 | | 365 696.00 | 365 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 935.00 | | 529 935.00 | 529 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 674.00 | 50 475.00 | 573 199.00 | 623 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 587.00 | 186 980.00 | | 207 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 535.00 | 120 607.00 | | -35 535.00 |
DL TOTAL (I) | 180 852.00 | 316 387.00 | | 180 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 708.00 | 99 817.00 | | 111 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 293.00 | 26 149.00 | | 27 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 489.00 | 247 185.00 | | 120 489.00 |
EA Autres dettes | 132 857.00 | 163 211.00 | | 132 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 347.00 | 536 362.00 | | 392 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 199.00 | 852 749.00 | | 573 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 060.00 | 6 916.00 | 1 501.00 | 45 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 494.00 | 3 195.00 | | 18 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | 3 721.00 | 1 501.00 | 26 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 089.00 | 164 240.00 | 9 850.00 | 174 089.00 |
VW T.V.A. | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 347.00 | 392 347.00 | | 392 347.00 |