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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 164.00 | 163 365.00 | 40 799.00 | 204 164.00 |
040 Immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 330.00 | 163 365.00 | 43 965.00 | 207 330.00 |
060 Stock marchandises | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
072 Créances – Autres | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
084 Disponibilités | 108 521.00 | | 108 521.00 | 108 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 477.00 | | 333 477.00 | 333 477.00 |
110 Total général Actif | 540 808.00 | 163 365.00 | 377 443.00 | 540 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 702.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 693.00 | |