| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 881.00 | | 596 881.00 | 596 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 241.00 | 196 249.00 | 107 992.00 | 304 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 484.00 | 1 692 112.00 | 1 361 372.00 | 3 053 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 662.00 | 1 141.00 | 1 432 522.00 | 1 433 662.00 |
BZ Autres créances | 101 325.00 | 6 767.00 | 94 558.00 | 101 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 558 640.00 | | 558 640.00 | 558 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 216.00 | 7 908.00 | 2 094 308.00 | 2 102 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 168.00 | 1 700 020.00 | 3 456 149.00 | 5 156 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 132 158.00 | 1 475 658.00 | 656 500.00 | 2 132 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 144.00 | 382 144.00 | | 382 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
DH Report à nouveau | -209 771.00 | -4 961.00 | | -209 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 071.00 | -204 810.00 | | 264 071.00 |
DL TOTAL (I) | 504 481.00 | 240 410.00 | | 504 481.00 |
DP Provisions pour risques | 25 468.00 | 4 039.00 | | 25 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 468.00 | 4 039.00 | | 25 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 563.00 | 1 539 051.00 | | 1 364 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 876.00 | 77 360.00 | | 103 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 971.00 | 626 665.00 | | 853 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 789.00 | 41 126.00 | | 603 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 200.00 | 2 284 202.00 | | 2 926 200.00 |
ED (V) | | 837.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 149.00 | 2 529 488.00 | | 3 456 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 551.00 | 927 796.00 | | 1 838 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 683.00 | | 630.00 |