| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 290.00 | 59 593.00 | 7 697.00 | 67 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 867.00 | 61 033.00 | 22 834.00 | 83 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 129.00 | 33 853.00 | 344 275.00 | 378 129.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 391.00 | | 285 391.00 | 285 391.00 |
CF Disponibilités | 285 205.00 | | 285 205.00 | 285 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 521.00 | 33 853.00 | 930 667.00 | 964 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 388.00 | 94 887.00 | 953 501.00 | 1 048 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
DH Report à nouveau | -23 816.00 | | | -23 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 835.00 | -23 816.00 | | -7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 137 444.00 | 145 279.00 | | 137 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 173.00 | 168 173.00 | | 170 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 33 252.00 | | 27 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 724.00 | 617 775.00 | | 610 724.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 5 119.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 057.00 | 824 319.00 | | 816 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 501.00 | 969 598.00 | | 953 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 486.00 | 138 105.00 | 2 808 592.00 | 2 670 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 486.00 | 138 105.00 | 2 808 592.00 | 2 670 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 655.00 | 150.00 | | 74 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 655.00 | 1 472.00 | | 74 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 655.00 | -1 472.00 | | -74 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 287.00 | 2 738 831.00 | | 2 847 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 122.00 | 2 762 647.00 | | 2 855 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 835.00 | -23 816.00 | | -7 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 893.00 | | 2 975.00 | 80 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 467.00 | | 2 823.00 | 64 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | 151.00 | 14 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 180.00 | 5 853.00 | | 55 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 740.00 | 5 853.00 | | 53 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 106.00 | 260 106.00 | | 260 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 378 129.00 | 378 129.00 | | 378 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VI Groupe et associés | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 077.00 | 398 077.00 | | 398 077.00 |
VW T.V.A. | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 057.00 | 816 057.00 | | 816 057.00 |