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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 745 752.00 | | 745 752.00 | 745 752.00 |
AP Constructions | 4 110 670.00 | 642 660.00 | 3 468 010.00 | 4 110 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170.00 | 12 532.00 | 9 638.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 4 838.00 | 49.00 | 4 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 845 789.00 | | 845 789.00 | 845 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 428.00 | | 1 957 428.00 | 1 957 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 399 725.00 | 660 031.00 | 9 739 694.00 | 10 399 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 392.00 | | 113 392.00 | 113 392.00 |
BZ Autres créances | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CF Disponibilités | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 239.00 | 660 031.00 | 9 924 208.00 | 10 584 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 850.00 | | | 334 850.00 |
CU Autres participations | 2 712 908.00 | | 2 712 908.00 | 2 712 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 4 891 069.00 | 3 483 779.00 | | 4 891 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 369.00 | 1 407 290.00 | | 1 604 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 788.00 | 4 933 419.00 | | 6 537 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 509.00 | 3 223 291.00 | | 3 129 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 474 313.00 | | 22 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 857.00 | 485 209.00 | | 86 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 058.00 | 47 768.00 | | 65 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 646.00 | 34 384.00 | | 82 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 420.00 | 4 962 186.00 | | 3 386 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 924 208.00 | 9 895 605.00 | | 9 924 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 150.00 | 4 388 311.00 | | 263 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 202.00 | | 323 202.00 | 323 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 202.00 | | 323 202.00 | 323 202.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 353 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 479.00 | 2 944 900.00 | | 3 577 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577 479.00 | 2 944 900.00 | | 3 577 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 766.00 | 150 763.00 | | 26 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 581.00 | 1 042 273.00 | | 1 551 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 347.00 | 1 193 036.00 | | 1 578 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999 132.00 | 1 751 864.00 | | 1 999 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 111.00 | 540 397.00 | | 570 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 570.00 | 3 630 898.00 | | 4 254 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 201.00 | 2 223 607.00 | | 2 650 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 369.00 | 1 407 290.00 | | 1 604 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 924 529.00 | | 7 344 941.00 | 9 924 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946 944.00 | 4 670 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 869 746.00 | 10 399 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922 802.00 | 5 729 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 840.00 | | 5 450 230.00 | 6 201 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722 688.00 | | 1 894 711.00 | 3 722 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 423.00 | 274 934.00 | 39 327.00 | 424 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 423.00 | 274 934.00 | 39 327.00 | 424 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957 428.00 | 334 850.00 | 1 622 578.00 | 1 957 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 003 167.00 | 6 239.00 | 2 996 928.00 | 3 003 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 632.00 | | | 616 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 068.00 | 484 370.00 | 1 622 698.00 | 2 107 068.00 |
VW T.V.A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 420.00 | 263 150.00 | 3 123 270.00 | 3 386 420.00 |