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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
BZ Autres créances | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CF Disponibilités | 404 995.00 | | 404 995.00 | 404 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 357.00 | | 875 357.00 | 875 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 557.00 | 23 200.00 | 875 357.00 | 898 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
DL TOTAL (I) | 411 124.00 | | | 411 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 405.00 | | | 393 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 232.00 | | | 464 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 357.00 | | | 875 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 232.00 | | | 464 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 808.00 | | 3 430 808.00 | 3 430 808.00 |
FG Production vendue services | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 621.00 | | 3 489 621.00 | 3 489 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 120.00 | | | 3 490 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 786.00 | | | 3 425 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 393 405.00 | 393 405.00 | | 393 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 232.00 | 464 232.00 | | 464 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 198 124.00 | | | 198 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
ZE Dividendes | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 450.00 | | | 217 450.00 |