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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 926.00 | 64 595.00 | 330.00 | 64 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 213.00 | 26 273.00 | 7 940.00 | 34 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 021.00 | 90 868.00 | 210 152.00 | 301 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 917.00 | 90 868.00 | 473 049.00 | 563 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 746.00 | 209 150.00 | | 236 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 27 595.00 | | 24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 272 325.00 | 247 746.00 | | 272 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 157.00 | 77 023.00 | | 57 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 704.00 | 28 845.00 | | 38 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 54 120.00 | | 32 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 109.00 | 88 212.00 | | 72 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 721.00 | 248 200.00 | | 200 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 049.00 | 495 946.00 | | 473 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 589.00 | 248 200.00 | | 163 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 875.00 | 243 932.00 | 1 000 807.00 | 756 875.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 755.00 | 243 932.00 | 1 004 687.00 | 760 755.00 |
FM Production stockée | | | -8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 26 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 674.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 340.00 | 1 047 077.00 | | 996 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 758.00 | 1 019 481.00 | | 971 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 582.00 | 27 595.00 | | 24 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 482.00 | | 1 539.00 | 299 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 031.00 | | 1 108.00 | 98 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 840.00 | | 431.00 | 61 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 527.00 | 2 341.00 | | 88 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | 2 341.00 | | 88 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
UX Autres créances clients | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 157.00 | 20 025.00 | 37 132.00 | 57 157.00 |
VI Groupe et associés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 718.00 | 89 448.00 | 62 270.00 | 151 718.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 721.00 | 163 589.00 | 37 132.00 | 200 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
ST Autres comptes | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
YT Sous‐traitance | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 765.00 | | | 255 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |