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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
AP Constructions | 790 332.00 | 360 636.00 | 429 695.00 | 790 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 7 481.00 | 1 933.00 | 9 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 233 207.00 | 521 029.00 | 712 179.00 | 1 233 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | 737.00 | 44 128.00 | 44 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 104.00 | 45 087.00 | 55 017.00 | 100 104.00 |
CF Disponibilités | 1 120 690.00 | | 1 120 690.00 | 1 120 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 921.00 | 45 824.00 | 1 222 098.00 | 1 267 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 129.00 | 566 853.00 | 1 934 276.00 | 2 501 129.00 |
CU Autres participations | 252 912.00 | 152 912.00 | 100 000.00 | 252 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 600.00 | 446 600.00 | | 446 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 753 596.00 | 1 798 596.00 | | 1 753 596.00 |
DH Report à nouveau | -342 678.00 | -211 706.00 | | -342 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 646.00 | -130 972.00 | | -34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 088.00 | 1 964 734.00 | | 1 885 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 989.00 | 1 399.00 | | 32 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 8 616.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 472.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 188.00 | 10 487.00 | | 49 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 276.00 | 1 975 221.00 | | 1 934 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 500.00 | 10 821.00 | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -10 821.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 778.00 | 147 522.00 | | 170 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 424.00 | 278 494.00 | | 205 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 646.00 | -130 972.00 | | -34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 087.00 | | 2 621.00 | 1 267 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 1 233 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 977 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 835.00 | | 2 621.00 | 1 011 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 912.00 | | | 252 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 474.00 | 57 643.00 | | 310 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 474.00 | 57 643.00 | | 310 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 316.00 | 2 857.00 | 8 349.00 | 51 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 228.00 | 2 857.00 | 8 349.00 | 204 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 228.00 | 2 857.00 | 8 349.00 | 204 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 857.00 | 8 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VI Groupe et associés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |