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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AN Terrains | 70 442.00 | 53 348.00 | 17 094.00 | 70 442.00 |
AP Constructions | 154 772.00 | 72 107.00 | 82 665.00 | 154 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 688.00 | 1 065 279.00 | 94 409.00 | 1 159 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 061.00 | 14 493.00 | 56 567.00 | 71 061.00 |
AX Avances et acomptes | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 806.00 | 1 211 786.00 | 459 021.00 | 1 670 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 824.00 | | 128 824.00 | 128 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 541.00 | 13 252.00 | 488 289.00 | 501 541.00 |
BZ Autres créances | 146 473.00 | | 146 473.00 | 146 473.00 |
CF Disponibilités | 352 485.00 | | 352 485.00 | 352 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 532.00 | 13 252.00 | 1 143 281.00 | 1 156 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 339.00 | 1 225 038.00 | 1 602 301.00 | 2 827 339.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
DG Autres réserves | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
DH Report à nouveau | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
DL TOTAL (I) | 775 571.00 | | | 775 571.00 |
DP Provisions pour risques | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 687.00 | | | 533 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 531.00 | | | 813 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 301.00 | | | 1 602 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 531.00 | | | 813 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 074.00 | 36 621.00 | 19 909.00 | 1 195 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 516.00 | 36 621.00 | 19 909.00 | 1 188 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
6T Sur comptes clients | 11 554.00 | 1 697.00 | | 11 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 554.00 | 1 697.00 | | 11 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 753.00 | 1 697.00 | | 24 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 949.00 | 51 485.00 | 473 256.00 | 535 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 406.00 | 188 406.00 | | 188 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 283.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 503.00 | 650 503.00 | | 650 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 722.00 | 650 503.00 | 1 220.00 | 651 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 881.00 | 328 422.00 | 473 256.00 | 812 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |