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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 61.00 | 63.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 257.00 | 325.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 1 994.00 | 758.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459.00 | 2 313.00 | 1 146.00 | 3 459.00 |
BT Marchandises | 196 968.00 | | 196 968.00 | 196 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 278.00 | 2 313.00 | 235 965.00 | 238 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
DH Report à nouveau | -131 078.00 | -133 416.00 | | -131 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 2 338.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | -107 581.00 | -107 955.00 | | -107 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 203.00 | 27 243.00 | | 104 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 16 152.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 858.00 | 179 229.00 | | 222 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | 2 580.00 | | 7 212.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 5 894.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 546.00 | 231 098.00 | | 343 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 965.00 | 123 142.00 | | 235 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 546.00 | 231 098.00 | | 253 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 321.00 | 26 792.00 | | 13 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 298.00 | | 972 298.00 | 972 298.00 |
FG Production vendue services | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 882.00 | | 974 882.00 | 974 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 588.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 1 488.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -215.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 386.00 | 874 993.00 | | 979 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 012.00 | 872 655.00 | | 979 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 2 338.00 | | 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 522.00 | | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 491.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 203.00 | 14 203.00 | 90 000.00 | 104 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 90 000.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 546.00 | 253 546.00 | 90 000.00 | 343 546.00 |