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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 7 474.00 | 1 103.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 084.00 | 49 345.00 | 34 738.00 | 84 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 090.00 | 56 819.00 | 43 271.00 | 100 090.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 448.00 | 1 700.00 | 129 748.00 | 131 448.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 561.00 | 1 700.00 | 268 861.00 | 270 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 651.00 | 58 519.00 | 312 132.00 | 370 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 76 537.00 | 97 474.00 | | 76 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | -20 937.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 83 241.00 | 82 587.00 | | 83 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 033.00 | 35 890.00 | | 26 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 587.00 | 7 626.00 | | 29 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 42 110.00 | | 38 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | 75 783.00 | | 57 270.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 4 130.00 | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 048.00 | 56 887.00 | | 73 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 891.00 | 222 426.00 | | 228 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 132.00 | 305 013.00 | | 312 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 304.00 | | 121 304.00 | 121 304.00 |
FG Production vendue services | 447 538.00 | | 447 538.00 | 447 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 842.00 | | 568 842.00 | 568 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 225.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 225.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 542.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 418.00 | 652 346.00 | | 573 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 764.00 | 673 283.00 | | 572 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | -20 937.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 266.00 | | 5 371.00 | 98 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 100 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 84 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 089.00 | | 5 251.00 | 82 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 120.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 646.00 | 16 275.00 | 3 102.00 | 43 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 149.00 | 14 298.00 | 3 102.00 | 38 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
UX Autres créances clients | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 033.00 | 6 776.00 | 19 257.00 | 26 033.00 |
VI Groupe et associés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 302.00 | 181 832.00 | 9 470.00 | 191 302.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 063.00 | 208 806.00 | 19 257.00 | 228 063.00 |