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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 081.00 | 76 041.00 | 21 040.00 | 97 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 797.00 | 130 098.00 | 67 699.00 | 197 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 868.00 | 215 541.00 | 125 327.00 | 340 868.00 |
BT Marchandises | 43 498.00 | 7 244.00 | 36 254.00 | 43 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 169 839.00 | | 169 839.00 | 169 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 162.00 | 7 244.00 | 254 918.00 | 262 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 030.00 | 222 786.00 | 380 244.00 | 603 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 159.00 | 265 158.00 | | 265 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 781.00 | 11 905.00 | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 294 740.00 | 285 864.00 | | 294 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 104.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 30 149.00 | | 35 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 629.00 | 32 239.00 | | 45 629.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 2 394.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 504.00 | 65 088.00 | | 85 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 244.00 | 350 952.00 | | 380 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 799.00 | | 718 799.00 | 718 799.00 |
FD Production vendue biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 281 717.00 | | 281 717.00 | 281 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 734.00 | | 1 000 734.00 | 1 000 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 444.00 | 122 330.00 | | 156 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 444.00 | 122 330.00 | | 156 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 942.00 | 107 768.00 | | 134 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 286.00 | 107 768.00 | | 135 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 158.00 | 14 562.00 | | 21 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 2 101.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 184.00 | 966 786.00 | | 1 168 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 403.00 | 954 880.00 | | 1 147 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 781.00 | 11 905.00 | | 20 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 007.00 | | 149 221.00 | 346 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 360.00 | 340 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 360.00 | 294 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 017.00 | | 149 221.00 | 300 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 115.00 | 25 845.00 | 19 418.00 | 209 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 712.00 | 25 845.00 | 19 418.00 | 199 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 088.00 | 7 244.00 | 7 088.00 | 7 088.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | 7 244.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | 7 244.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 244.00 | 7 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |