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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 506.00 | 18 941.00 | 7 565.00 | 26 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 204.00 | 29 229.00 | 8 975.00 | 38 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 160.00 | 50 620.00 | 16 540.00 | 67 160.00 |
BT Marchandises | 814 301.00 | | 814 301.00 | 814 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 457.00 | | 202 457.00 | 202 457.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 548.00 | | 1 027 548.00 | 1 027 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 708.00 | 50 620.00 | 1 044 088.00 | 1 094 708.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 733 163.00 | 718 412.00 | | 733 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 236.00 | 14 750.00 | | 37 236.00 |
DL TOTAL (I) | 779 198.00 | 741 963.00 | | 779 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 859.00 | 129 112.00 | | 88 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 758.00 | 74 370.00 | | 106 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 154 041.00 | | 50 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | 16 349.00 | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 890.00 | 373 873.00 | | 264 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 088.00 | 1 115 836.00 | | 1 044 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 744.00 | | 916.00 | 168 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 500.00 | 67 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | | 916.00 | 66 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 039.00 | 4 581.00 | | 46 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 4 581.00 | | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |