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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 228.00 | 571.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 4 123.00 | 1 515.00 | 5 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 960.00 | 6 434.00 | 613 526.00 | 619 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
BZ Autres créances | 1 292 445.00 | | 1 292 445.00 | 1 292 445.00 |
CF Disponibilités | 1 407 774.00 | | 1 407 774.00 | 1 407 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 724.00 | | 2 835 724.00 | 2 835 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 683.00 | 6 434.00 | 3 449 249.00 | 3 455 683.00 |
CU Autres participations | 581 577.00 | | 581 577.00 | 581 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 611.00 | 886 632.00 | | 2 484 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 708.00 | 1 897 979.00 | | 60 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 319.00 | 2 869 611.00 | | 2 630 319.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 177.00 | 150 828.00 | | 115 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 541.00 | 444 865.00 | | 441 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 16 549.00 | | 9 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 138.00 | 100 672.00 | | 119 138.00 |
EA Autres dettes | 90 165.00 | 3 828.00 | | 90 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 930.00 | 716 741.00 | | 775 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 249.00 | 3 629 352.00 | | 3 449 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 747.00 | 716 741.00 | | 696 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 940.00 | | 126 940.00 | 126 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 940.00 | | 126 940.00 | 126 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 2 104 026.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 2 104 096.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | 5 830.00 | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | 257 652.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 317.00 | 263 482.00 | | 14 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 683.00 | 1 840 614.00 | | 70 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 461.00 | 2 536 114.00 | | 447 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 752.00 | 638 135.00 | | 386 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 708.00 | 1 897 979.00 | | 60 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 898.00 | | 29 862.00 | 596 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 611 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 619 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 377.00 | | 29 862.00 | 588 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 869.00 | | 5 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 869.00 | | 3 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
UX Autres créances clients | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 542.00 | 1 177 542.00 | | 1 177 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 177.00 | 35 994.00 | 79 183.00 | 115 177.00 |
VI Groupe et associés | 441 541.00 | 441 541.00 | | 441 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 481.00 | 1 348 481.00 | | 1 348 481.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 930.00 | 696 747.00 | 79 183.00 | 775 930.00 |