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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 539.00 | 31 387.00 | 16 152.00 | 47 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 654.00 | 75 853.00 | 6 801.00 | 82 654.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 784.00 | 109 355.00 | 95 429.00 | 204 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 926.00 | 2 400.00 | 50 526.00 | 52 926.00 |
BN En cours de production de biens | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
BT Marchandises | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 342.00 | 9 593.00 | 194 749.00 | 204 342.00 |
BZ Autres créances | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 921.00 | 18 385.00 | 369 536.00 | 387 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 705.00 | 127 740.00 | 464 965.00 | 592 705.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EA Autres dettes | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 386.00 | | | 409 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 966.00 | | | 464 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 556.00 | | | 384 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 060.00 | | 14 062.00 | 201 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 204 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 839.00 | 193 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 977.00 | | 13 162.00 | 189 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 900.00 | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 816.00 | 10 618.00 | 8 079.00 | 106 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 701.00 | 10 618.00 | 8 079.00 | 104 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 266.00 | | 4 673.00 | 14 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 266.00 | 8 792.00 | 4 673.00 | 14 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 489.00 | 8 792.00 | 32 896.00 | 42 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 792.00 | 32 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 604.00 | 155 604.00 | | 155 604.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 147 320.00 | | | 147 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
VB T. V. A. | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 038.00 | 6 209.00 | 24 829.00 | 31 038.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VP Divers | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 599.00 | 284 230.00 | 9 368.00 | 293 599.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 386.00 | 384 556.00 | 24 829.00 | 409 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
ST Autres comptes | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
YT Sous‐traitance | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 217.00 | | | 259 217.00 |