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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 311.00 | 524 311.00 | | 524 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 195.00 | 774 311.00 | 810 884.00 | 1 585 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 339 374.00 | | 339 374.00 | 339 374.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 453.00 | | 351 453.00 | 351 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 648.00 | 774 311.00 | 1 162 337.00 | 1 936 648.00 |
CU Autres participations | 1 060 680.00 | 250 000.00 | 810 680.00 | 1 060 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 100.00 | | | 1 060 100.00 |
DG Autres réserves | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DH Report à nouveau | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 062.00 | | | -526 062.00 |
DL TOTAL (I) | 788 177.00 | | | 788 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 787.00 | | | 193 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
EA Autres dettes | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 337.00 | | | 1 162 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 277.00 | | | -63 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 067.00 | | | 598 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 062.00 | | | -526 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 195.00 | | | 1 585 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 195.00 | | | 1 585 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 524 311.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 524 311.00 | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 311.00 | | 524 311.00 | 524 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VC Groupe et associés | 327 209.00 | 327 209.00 | | 327 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VI Groupe et associés | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 089.00 | 346 574.00 | 524 515.00 | 871 089.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 161.00 | 374 161.00 | | 374 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
ST Autres comptes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 919.00 | | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 353.00 | | | 7 353.00 |