| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 677.00 | 132 626.00 | 10 050.00 | 142 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 471.00 | 237 738.00 | 121 733.00 | 359 471.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 345.00 | 237 738.00 | 126 607.00 | 364 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -148 943.00 | -122 389.00 | | -148 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 642.00 | -26 554.00 | | -77 642.00 |
DL TOTAL (I) | -218 201.00 | -140 559.00 | | -218 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 504.00 | 191 789.00 | | 262 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 29 857.00 | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427.00 | 6 964.00 | | 5 427.00 |
EA Autres dettes | 45 219.00 | 84 221.00 | | 45 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 808.00 | 312 831.00 | | 344 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 607.00 | 172 273.00 | | 126 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | 4 228.00 | | 1 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | 4 228.00 | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 492.00 | 7 466.00 | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | 7 466.00 | | 6 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -3 239.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790.00 | 54 515.00 | | 6 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 433.00 | 81 069.00 | | 84 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 642.00 | -26 554.00 | | -77 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 282.00 | | 189.00 | 359 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 788.00 | | | 247 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 549.00 | | 189.00 | 21 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 126.00 | 17 612.00 | | 220 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 126.00 | 17 612.00 | | 220 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 262 504.00 | 262 504.00 | | 262 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 974.00 | 4 236.00 | 21 738.00 | 25 974.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 808.00 | 344 808.00 | | 344 808.00 |