| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 238.00 | 81 022.00 | 20 215.00 | 101 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 588.00 | 82 255.00 | 36 333.00 | 118 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
110 Total général Actif | 245 076.00 | 82 255.00 | 162 821.00 | 245 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 838.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 554.00 | | | 418 554.00 |
222 Production stockée | -31 900.00 | | | -31 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
242 Autres charges externes. | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
252 Charges sociales | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
262 Autres charges | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 132.00 | | | 385 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 73 869.00 | | | 73 869.00 |