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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 369.00 | 95 770.00 | 599.00 | 96 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 225.00 | 160 684.00 | 102 541.00 | 263 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 767.00 | 70 159.00 | 805 608.00 | 875 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 560.00 | 326 613.00 | 908 948.00 | 1 235 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 049.00 | 44 596.00 | 214 453.00 | 259 049.00 |
BZ Autres créances | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CF Disponibilités | 794 261.00 | | 794 261.00 | 794 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 713.00 | 44 596.00 | 1 092 116.00 | 1 136 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 273.00 | 371 209.00 | 2 001 064.00 | 2 372 273.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 091.00 | | | 246 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 003.00 | | | 1 720 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 062.00 | | | 281 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 064.00 | | | 2 001 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 151.00 | | | 274 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 853.00 | | 1 385 853.00 | 1 385 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 853.00 | | 1 385 853.00 | 1 385 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 313.00 | | | 1 396 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 222.00 | | | 1 150 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 091.00 | | | 246 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 487.00 | | 87 128.00 | 1 169 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 875 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 055.00 | 1 235 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 955.00 | 359 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 865.00 | | 80 683.00 | 297 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 622.00 | | 6 445.00 | 871 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 477.00 | 11 931.00 | 18 955.00 | 263 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 477.00 | 11 931.00 | 18 955.00 | 263 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 609.00 | 2 987.00 | | 41 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 609.00 | 73 146.00 | | 41 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 609.00 | 73 146.00 | | 41 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 767.00 | | 875 767.00 | 875 767.00 |
UX Autres créances clients | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 096.00 | 5 185.00 | 6 911.00 | 12 096.00 |
VI Groupe et associés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 069.00 | 283 302.00 | 875 767.00 | 1 159 069.00 |
VW T.V.A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 062.00 | 274 151.00 | 6 911.00 | 281 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
ST Autres comptes | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YT Sous‐traitance | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 780.00 | | | 220 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 422.00 | | | 431 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |