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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
AH Fonds commercial | 231 161.00 | 69 348.00 | 161 813.00 | 231 161.00 |
AN Terrains | 69 892.00 | 9 862.00 | 60 030.00 | 69 892.00 |
AP Constructions | 594 196.00 | 131 912.00 | 462 284.00 | 594 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 319.00 | 31 372.00 | 38 947.00 | 70 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 842.00 | 2 289 408.00 | 333 433.00 | 2 622 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 974.00 | 2 548 468.00 | 1 056 507.00 | 3 604 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BZ Autres créances | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 498 779.00 | | 498 779.00 | 498 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 870.00 | | 671 870.00 | 671 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 844.00 | 2 548 468.00 | 1 728 377.00 | 4 276 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 488.00 | 558 072.00 | | 628 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 112.00 | 70 416.00 | | 38 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 523.00 | 82 779.00 | | 78 523.00 |
DL TOTAL (I) | 822 123.00 | 788 267.00 | | 822 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 665.00 | 827 214.00 | | 675 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 754.00 | 82 978.00 | | 82 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 095.00 | 43 762.00 | | 91 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 904.00 | 76 092.00 | | 55 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 000.00 | | |
EA Autres dettes | 836.00 | 95.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 254.00 | 1 222 141.00 | | 906 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 377.00 | 2 015 408.00 | | 1 728 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 346.00 | 658 003.00 | | 468 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 953.00 | | 1 456 953.00 | 1 456 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 953.00 | | 1 456 953.00 | 1 456 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 256.00 | 34 136.00 | | 4 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | 34 136.00 | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | 28 176.00 | | 9 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 879.00 | 13 500.00 | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 32 518.00 | | 15 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 106.00 | 1 534 033.00 | | 1 551 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 994.00 | 1 463 617.00 | | 1 512 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 112.00 | 70 416.00 | | 38 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 635.00 | | 17 339.00 | 3 587 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 726.00 | | | 247 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 909.00 | | 17 339.00 | 3 339 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 340.00 | 332 128.00 | | 2 216 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 398.00 | 23 515.00 | | 62 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 942.00 | 308 613.00 | | 2 153 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 665.00 | 237 758.00 | 261 217.00 | 675 665.00 |
VI Groupe et associés | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 481.00 | | | 311 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 239.00 | 148 239.00 | | 148 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 254.00 | 468 346.00 | 261 217.00 | 906 254.00 |