| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 056.00 | 190 205.00 | 26 851.00 | 217 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 936.00 | 193 178.00 | 1 122 758.00 | 1 315 936.00 |
BT Marchandises | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
BZ Autres créances | 164 342.00 | | 164 342.00 | 164 342.00 |
CF Disponibilités | 569 966.00 | | 569 966.00 | 569 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 611.00 | | 1 008 611.00 | 1 008 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 547.00 | 193 178.00 | 2 131 370.00 | 2 324 547.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 661 288.00 | 597 962.00 | | 661 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 203.00 | 263 326.00 | | 301 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 490.00 | 1 741 288.00 | | 1 842 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 2 293.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 761.00 | 179 114.00 | | 206 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 942.00 | 96 418.00 | | 77 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 879.00 | 277 825.00 | | 288 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 370.00 | 2 019 113.00 | | 2 131 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 413.00 | | 2 807 413.00 | 2 807 413.00 |
FG Production vendue services | 482 153.00 | | 482 153.00 | 482 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 566.00 | | 3 289 566.00 | 3 289 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 946.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 15 000.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 14 636.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 633.00 | 95 522.00 | | 102 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 115.00 | 3 001 971.00 | | 3 311 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 912.00 | 2 738 645.00 | | 3 009 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 203.00 | 263 326.00 | | 301 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 936.00 | | | 1 315 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315 936.00 | | | 1 315 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 018.00 | 8 159.00 | | 185 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 018.00 | 8 159.00 | | 185 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 760.00 | 206 760.00 | | 206 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 106.00 | 257 706.00 | 90 400.00 | 348 106.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 879.00 | 288 879.00 | | 288 879.00 |