| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 429.00 | 46 946.00 | 29 483.00 | 76 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 054 983.00 | 17 676.00 | 32 037 307.00 | 32 054 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 975.00 | 1 128 780.00 | 547 195.00 | 1 675 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920 148.00 | 5 312 765.00 | 1 607 382.00 | 6 920 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 086.00 | 20 150.00 | 306 936.00 | 327 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 780 430.00 | 6 526 317.00 | 55 254 113.00 | 61 780 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 810.00 | | 1 414 810.00 | 1 414 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 767.00 | 417 572.00 | 3 322 195.00 | 3 739 767.00 |
BZ Autres créances | 3 874 057.00 | 1 554.00 | 3 872 504.00 | 3 874 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 517.00 | | 1 030 517.00 | 1 030 517.00 |
CF Disponibilités | 24 904 240.00 | | 24 904 240.00 | 24 904 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 086 458.00 | 419 126.00 | 34 667 332.00 | 35 086 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 866 888.00 | 6 945 443.00 | 89 921 445.00 | 96 866 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 744.00 | | | 339 744.00 |
CU Autres participations | 20 691 195.00 | | 20 691 195.00 | 20 691 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 023.00 | 258 225.00 | | 259 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 829 109.00 | 30 386 366.00 | | 32 829 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
DG Autres réserves | 18 822 548.00 | 13 491 760.00 | | 18 822 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 632 347.00 | 12 930 788.00 | | 22 632 347.00 |
DL TOTAL (I) | 74 594 662.00 | 57 118 774.00 | | 74 594 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 802.00 | 19 000.00 | | 61 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 802.00 | 19 000.00 | | 61 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 741.00 | 4 964 006.00 | | 2 376 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 763.00 | 4 840 891.00 | | 2 985 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853 014.00 | 5 061 904.00 | | 9 853 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 454.00 | 157 057.00 | | 3 454.00 |
EA Autres dettes | 46 009.00 | 44 491.00 | | 46 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 264 981.00 | 15 069 274.00 | | 15 264 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 921 445.00 | 72 207 048.00 | | 89 921 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 381 142.00 | 12 694 043.00 | | 14 381 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 7 463.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 469 732.00 | | 72 469 732.00 | 72 469 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 469 732.00 | | 72 469 732.00 | 72 469 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 567 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 852 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 413 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 430 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 544 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 022 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 032 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 130 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 236.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 342.00 | 338 455.00 | | 771 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 236.00 | 338 691.00 | | 772 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 76.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 073.00 | 3 061.00 | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 810.00 | 3 138.00 | | 90 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 426.00 | 335 554.00 | | 681 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 867 422.00 | 954 048.00 | | 1 867 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312 363.00 | 3 953 828.00 | | 8 312 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 500 923.00 | 52 567 060.00 | | 75 500 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 868 576.00 | 39 636 272.00 | | 52 868 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 632 347.00 | 12 930 788.00 | | 22 632 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 165 880.00 | | 2 904 272.00 | 59 165 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 929.00 | 21 044 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 722.00 | 61 780 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 131 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 793.00 | 8 604 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 123 853.00 | | 7 560.00 | 32 123 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318 778.00 | | 449 575.00 | 8 318 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723 249.00 | | 2 447 138.00 | 18 723 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078 955.00 | 566 797.00 | 139 585.00 | 6 078 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 814.00 | 4 808.00 | | 59 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019 141.00 | 561 989.00 | 139 585.00 | 6 019 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 287.00 | 2 214.00 | 12 351.00 | 30 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 61 802.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 348 857.00 | 68 715.00 | | 348 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 330.00 | 70 929.00 | 91 984.00 | 460 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 330.00 | 132 731.00 | 110 984.00 | 479 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 517.00 | 19 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 214.00 | 91 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 763.00 | 2 985 763.00 | | 2 985 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224 526.00 | 3 224 526.00 | | 3 224 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501 485.00 | 1 501 485.00 | | 1 501 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568 515.00 | 4 568 515.00 | | 4 568 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 086.00 | | 327 086.00 | 327 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 767.00 | 3 739 767.00 | | 3 739 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
VC Groupe et associés | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 131.00 | 1 495 746.00 | 880 385.00 | 2 376 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579 874.00 | | | 2 579 874.00 |
VP Divers | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 487.00 | 558 487.00 | | 558 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485 875.00 | 3 485 875.00 | | 3 485 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063 977.00 | 7 736 891.00 | 327 086.00 | 8 063 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 264 981.00 | 14 381 142.00 | 880 385.00 | 15 264 981.00 |