| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 641.00 | | 5 188 641.00 | 5 188 641.00 |
BZ Autres créances | 5 287 864.00 | | 5 287 864.00 | 5 287 864.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 326.00 | | 5 288 326.00 | 5 288 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 967.00 | | 10 476 967.00 | 10 476 967.00 |
CU Autres participations | 5 188 641.00 | | 5 188 641.00 | 5 188 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 858.00 | 174 781.00 | | 184 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | 10 077.00 | | -4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 224 617.00 | 228 858.00 | | 224 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494 494.00 | 7 594 494.00 | | 6 494 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 19 860.00 | | 14 700.00 |
EA Autres dettes | 3 743 156.00 | 3 051 527.00 | | 3 743 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 252 350.00 | 10 665 880.00 | | 10 252 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 967.00 | 10 894 739.00 | | 10 476 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 36.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 36.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -36.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 912.00 | 56 811.00 | | 51 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 154.00 | 46 733.00 | | 56 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | 10 077.00 | | -4 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 494 494.00 | 6 494 494.00 | | 6 494 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743 156.00 | 3 743 156.00 | | 3 743 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287 864.00 | 5 287 864.00 | | 5 287 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 864.00 | 5 287 864.00 | | 5 287 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 350.00 | 10 252 350.00 | | 10 252 350.00 |