| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 4 242.00 | 3 220.00 | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 329 300.00 | | 329 300.00 | 329 300.00 |
AP Constructions | 92 547.00 | 92 332.00 | 215.00 | 92 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 1 722.00 | 649.00 | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 922.00 | 73 126.00 | 6 796.00 | 79 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 640.00 | 171 423.00 | 344 217.00 | 515 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 069.00 | 982.00 | 249 087.00 | 250 069.00 |
BZ Autres créances | 156 787.00 | | 156 787.00 | 156 787.00 |
CF Disponibilités | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 569.00 | 982.00 | 610 587.00 | 611 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 209.00 | 172 405.00 | 954 804.00 | 1 127 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 326 227.00 | 326 227.00 | | 326 227.00 |
DH Report à nouveau | -83 363.00 | -85 060.00 | | -83 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 485.00 | 1 697.00 | | 66 485.00 |
DL TOTAL (I) | 631 149.00 | 564 664.00 | | 631 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 88 075.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 383.00 | 247 513.00 | | 216 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 894.00 | 92 453.00 | | 55 894.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 10 175.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 655.00 | 438 372.00 | | 323 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 804.00 | 1 003 036.00 | | 954 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 655.00 | 437 845.00 | | 323 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 88 075.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 716.00 | |
FM Production stockée | | | -8 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 456.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 456.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 948.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 122.00 | 1 900 283.00 | | 1 298 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 637.00 | 1 898 587.00 | | 1 231 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 485.00 | 1 697.00 | | 66 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 761.00 | 6 821.00 | | 5 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 003.00 | | 3 637.00 | 512 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 612.00 | | 3 150.00 | 333 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 753.00 | | 87.00 | 174 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 400.00 | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 910.00 | 7 513.00 | | 163 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 1 268.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 935.00 | 6 245.00 | | 160 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 383.00 | 216 383.00 | | 216 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 250 069.00 | 250 069.00 | | 250 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 348.00 | 411 325.00 | 4 023.00 | 415 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |