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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355.00 | 21 278.00 | 4 077.00 | 25 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 697.00 | 362 199.00 | 93 498.00 | 455 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 647.00 | 384 072.00 | 117 574.00 | 501 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 337.00 | 840.00 | 392 497.00 | 393 337.00 |
BZ Autres créances | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
CF Disponibilités | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 042.00 | 840.00 | 664 202.00 | 665 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 689.00 | 384 912.00 | 781 777.00 | 1 166 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 232.00 | 297 974.00 | | 377 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 211.00 | 79 257.00 | | 38 211.00 |
DL TOTAL (I) | 426 443.00 | 388 232.00 | | 426 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 096.00 | 58 740.00 | | 20 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 792.00 | 100 909.00 | | 91 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 453.00 | 288 559.00 | | 219 453.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 334.00 | 472 201.00 | | 355 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 777.00 | 860 433.00 | | 781 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 330.00 | 452 105.00 | | 351 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 532 696.00 | 198 836.00 | 1 731 532.00 | 1 532 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 696.00 | 198 836.00 | 1 731 532.00 | 1 532 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 159.00 | 22 648.00 | | 27 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 3 583.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 3 583.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 1 510.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 3 556.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | 27.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 12 077.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 330.00 | 1 906 528.00 | | 1 764 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 119.00 | 1 827 271.00 | | 1 726 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 211.00 | 79 257.00 | | 38 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 331.00 | | 33 500.00 | 489 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 185.00 | 501 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 185.00 | 481 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 736.00 | | 33 500.00 | 468 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 859.00 | 64 398.00 | 21 185.00 | 340 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 264.00 | 64 398.00 | 21 185.00 | 340 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 329.00 | | | 392 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 096.00 | 16 092.00 | 4 004.00 | 20 096.00 |
VI Groupe et associés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VP Divers | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 948.00 | 489 948.00 | 20 000.00 | 509 948.00 |
VW T.V.A. | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 334.00 | 351 330.00 | | 355 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 495.00 | 28 931.00 | | 24 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 585.00 | 9 867.00 | | 10 585.00 |
ST Autres comptes | 712 345.00 | 755 591.00 | | 712 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 976.00 | 45 298.00 | | 45 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603.00 | 616.00 | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 3 132.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 106.00 | 32 063.00 | | 25 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 539.00 | 330 888.00 | | 306 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 826.00 | 106 732.00 | | 106 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 205.00 | 811 373.00 | | 772 205.00 |