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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 11 552.00 | 8 063.00 | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 18 716.00 | 21 113.00 | 39 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 697.00 | 30 269.00 | 44 428.00 | 74 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | 1 650.00 | 1 000.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 573.00 | 6 173.00 | 38 400.00 | 44 573.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 268 816.00 | | 268 816.00 | 268 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 362.00 | 7 823.00 | 322 539.00 | 330 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 059.00 | 38 092.00 | 366 967.00 | 405 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DH Report à nouveau | 69 836.00 | 42 383.00 | | 69 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 835.00 | 27 448.00 | | 126 835.00 |
DL TOTAL (I) | 213 136.00 | 86 296.00 | | 213 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 57 725.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 861.00 | | 35 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 936.00 | 51 046.00 | | 88 936.00 |
EA Autres dettes | 28 152.00 | 32 384.00 | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 832.00 | 177 016.00 | | 153 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 967.00 | 263 312.00 | | 366 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 200.00 | 3 844.00 | 3 776.00 | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 200.00 | 3 844.00 | 3 776.00 | 30 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 698.00 | 57 896.00 | 4 802.00 | 62 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |