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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 817.00 | 6 692.00 | 125.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 946.00 | | 315 946.00 | 315 946.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 240 044.00 | | 240 044.00 | 240 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 949.00 | | 558 949.00 | 558 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 766.00 | 6 692.00 | 559 074.00 | 565 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 19 350.00 | | 11 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | | 393 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 735.00 | 6 191.00 | | 27 735.00 |
DL TOTAL (I) | 41 520.00 | 421 069.00 | | 41 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 168.00 | 15 209.00 | | 238 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 028.00 | | | 168 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 21 062.00 | | 98 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | 257.00 | | 7 312.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 4 536.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 554.00 | 41 065.00 | | 517 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 074.00 | 462 133.00 | | 559 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 315 946.00 | 315 946.00 | | 315 946.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 168.00 | 26 707.00 | 94 079.00 | 238 168.00 |
VI Groupe et associés | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 905.00 | 318 905.00 | | 318 905.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 554.00 | 306 092.00 | 94 079.00 | 517 554.00 |