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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
AP Constructions | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 943.00 | 14 555.00 | 4 387.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 968.00 | 107 580.00 | 4 387.00 | 111 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 350 367.00 | | 350 367.00 | 350 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 052.00 | | 422 052.00 | 422 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 021.00 | 107 580.00 | 426 440.00 | 534 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 132 875.00 | 64 119.00 | | 132 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | 68 755.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 154 823.00 | 150 549.00 | | 154 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 4 485.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 703.00 | 232 065.00 | | 230 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 80 729.00 | | 35 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | 12 858.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 616.00 | 337 138.00 | | 271 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 440.00 | 487 688.00 | | 426 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 616.00 | 330 138.00 | | 271 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 063.00 | 980.00 | 159 043.00 | 158 063.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 463.00 | 980.00 | 164 443.00 | 163 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 3 094.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 774.00 | 208 792.00 | | 164 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 499.00 | 140 037.00 | | 160 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | 68 755.00 | | 4 274.00 |