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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 179.00 | 9 412.00 | 22 767.00 | 32 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 024.00 | 17 552.00 | 3 472.00 | 21 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 058.00 | 119 973.00 | 181 085.00 | 301 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 814.00 | 60 866.00 | 12 948.00 | 73 814.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 985.00 | 60 866.00 | 59 119.00 | 119 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 043.00 | 180 839.00 | 240 204.00 | 421 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 521.00 | 93 009.00 | 151 513.00 | 244 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 242.00 | | | 171 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DL TOTAL (I) | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 204.00 | | | 240 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 408.00 | | 175 650.00 | 125 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 321.00 | | 175 200.00 | 69 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | 450.00 | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 456.00 | 24 517.00 | | 95 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 321.00 | 23 687.00 | | 69 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 723.00 | 830.00 | | 16 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VI Groupe et associés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 642.00 | 94 309.00 | 3 333.00 | 97 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |