| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 295.00 | 74 216.00 | 21 079.00 | 95 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 896.00 | 74 216.00 | 155 680.00 | 229 896.00 |
BP En cours de production de services | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 253.00 | | 303 253.00 | 303 253.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 357 587.00 | | 357 587.00 | 357 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 353.00 | | 768 353.00 | 768 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 249.00 | 74 216.00 | 924 033.00 | 998 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DG Autres réserves | 152 440.00 | 132 391.00 | | 152 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 570.00 | 100 489.00 | | 185 570.00 |
DL TOTAL (I) | 383 262.00 | 278 132.00 | | 383 262.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | 18 699.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 184.00 | 34 263.00 | | 29 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 036.00 | 414 942.00 | | 455 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 771.00 | 467 905.00 | | 490 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 033.00 | 776 036.00 | | 924 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 771.00 | 467 905.00 | | 490 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 029.00 | | 17 867.00 | 212 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 320.00 | | 16 976.00 | 78 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | | 892.00 | 8 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 870.00 | 14 346.00 | | 59 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 870.00 | 14 346.00 | | 59 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 949.00 | 197 949.00 | | 197 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 303 253.00 | 303 253.00 | | 303 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 233.00 | 323 133.00 | 9 101.00 | 332 233.00 |
VW T.V.A. | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 771.00 | 490 771.00 | | 490 771.00 |