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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | 247 908.00 | 400 000.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 163.00 | 279 906.00 | 418 257.00 | 698 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 225 429.00 | | 225 429.00 | 225 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 097.00 | 279 906.00 | 659 191.00 | 939 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 612 329.00 | | | 612 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 191.00 | | | 659 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 163.00 | | | 698 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 637.00 | 360.00 | | 31 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | 360.00 | | 31 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 908.00 | | | 247 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 908.00 | | | 247 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 908.00 | | | 247 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 224 745.00 | | | 224 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 780.00 | 236 522.00 | 18 257.00 | 254 780.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |