| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 911.00 | 30 013.00 | 898.00 | 30 911.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 966.00 | 910 357.00 | 1 106 608.00 | 2 016 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 261.00 | 396 553.00 | 248 708.00 | 645 261.00 |
AX Avances et acomptes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BF Prêts | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 050.00 | 1 346 923.00 | 1 853 126.00 | 3 200 050.00 |
BT Marchandises | 1 238 782.00 | | 1 238 782.00 | 1 238 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 890.00 | 25 670.00 | 1 851 221.00 | 1 876 890.00 |
BZ Autres créances | 139 804.00 | | 139 804.00 | 139 804.00 |
CF Disponibilités | 810 884.00 | | 810 884.00 | 810 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 479.00 | | 158 479.00 | 158 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 820.00 | 25 670.00 | 4 230 151.00 | 4 255 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 870.00 | 1 372 593.00 | 6 083 277.00 | 7 455 870.00 |
CU Autres participations | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DG Autres réserves | 592 999.00 | 477 536.00 | | 592 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 080.00 | 115 462.00 | | 98 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 556.00 | 1 380 476.00 | | 1 478 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 720.00 | 1 397 927.00 | | 1 353 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 171.00 | 436 003.00 | | 275 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 752.00 | 63 978.00 | | 71 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 784.00 | 1 546 857.00 | | 2 394 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 891.00 | 405 093.00 | | 418 891.00 |
EA Autres dettes | 90 403.00 | 112 552.00 | | 90 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 721.00 | 3 962 409.00 | | 4 604 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 277.00 | 5 342 885.00 | | 6 083 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 548.00 | 1 542.00 | | 21 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 475 479.00 | 3 667.00 | 9 479 145.00 | 9 475 479.00 |
FG Production vendue services | 1 722 015.00 | | 1 722 015.00 | 1 722 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 197 494.00 | 3 667.00 | 11 201 161.00 | 11 197 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 266 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 730 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 20 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 898.00 | 74 182.00 | | 47 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 230.00 | 165 543.00 | | 164 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 230.00 | 165 543.00 | | 164 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 2 335.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 732.00 | 92 785.00 | | 357 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 388.00 | 95 120.00 | | 359 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 158.00 | 70 423.00 | | -195 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | 27 545.00 | | 24 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 348.00 | 8 423 445.00 | | 11 470 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 267.00 | 8 307 983.00 | | 11 372 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 080.00 | 115 462.00 | | 98 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897 995.00 | 661 661.00 | | 897 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 244.00 | | 886 263.00 | 2 539 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 457.00 | 3 200 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 457.00 | 2 667 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 682.00 | | 886 149.00 | 2 006 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 202.00 | | 113.00 | 339 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 861.00 | 347 879.00 | 133 817.00 | 1 132 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 230.00 | 1 781.00 | | 38 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 630.00 | 346 097.00 | 133 817.00 | 1 094 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 409.00 | 11 526.00 | 11 265.00 | 25 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 409.00 | 11 526.00 | 11 265.00 | 25 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 409.00 | 11 526.00 | 11 265.00 | 25 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 890.00 | 1 843 689.00 | 33 200.00 | 1 876 890.00 |
VC Groupe et associés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 316.00 | 2 142 085.00 | 53 230.00 | 2 195 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |