| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 3 400.00 | 989.00 | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 502.00 | 13 352.00 | 337 149.00 | 350 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 336.00 | 261 122.00 | 135 213.00 | 396 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 443.00 | 80 255.00 | 70 188.00 | 150 443.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 030.00 | 358 131.00 | 576 899.00 | 935 030.00 |
BT Marchandises | 2 219 244.00 | 200 778.00 | 2 018 466.00 | 2 219 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 558.00 | 2 439.00 | 2 286 119.00 | 2 288 558.00 |
BZ Autres créances | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
CF Disponibilités | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 119.00 | | 644 119.00 | 644 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 827.00 | 203 218.00 | 5 462 609.00 | 5 665 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 858.00 | 561 349.00 | 6 039 509.00 | 6 600 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | | | 444.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 964.00 | | | 719 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 978.00 | | | 1 838 978.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 463.00 | | | 1 643 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 038.00 | | | 1 911 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 162.00 | | | 566 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 530.00 | | | 4 197 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 509.00 | | | 6 039 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 193.00 | | | 4 190 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 848 214.00 | 3 031 590.00 | 9 879 805.00 | 6 848 214.00 |
FG Production vendue services | 664 346.00 | 93 810.00 | 758 157.00 | 664 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 512 561.00 | 3 125 401.00 | 10 637 962.00 | 7 512 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 260 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 379.00 | |
GE Autres charges | | | 20 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 231 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 272.00 | | | 316 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 094 165.00 | | | 11 094 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 200.00 | | | 10 374 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 964.00 | | | 719 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 110.00 | | 132 045.00 | 960 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 632.00 | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 783.00 | 128 340.00 | 935 030.00 | 28 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 783.00 | 5 422.00 | 380 036.00 | 28 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 286.00 | 546 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 854.00 | | 48 388.00 | 365 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 942.00 | | 81 123.00 | 585 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 2 533.00 | 8 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 811.00 | 100 599.00 | 94 280.00 | 351 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 059.00 | 7 115.00 | 5 422.00 | 15 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 751.00 | 93 484.00 | 88 857.00 | 336 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 313.00 | 78 663.00 | 3 198.00 | 125 313.00 |
6T Sur comptes clients | 23 269.00 | 1 716.00 | 22 545.00 | 23 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 582.00 | 80 379.00 | 25 744.00 | 148 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 582.00 | 80 379.00 | 25 744.00 | 151 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 379.00 | 25 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 195.00 | 290 858.00 | 7 337.00 | 298 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 038.00 | 1 911 038.00 | | 1 911 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 703.00 | 192 703.00 | | 192 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 580.00 | 2 276 580.00 | | 2 276 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 268.00 | 1 345 268.00 | | 1 345 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 517.00 | | | 1 430 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 119.00 | 644 119.00 | | 644 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 830.00 | 3 010 616.00 | 4 213.00 | 3 014 830.00 |
VW T.V.A. | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 530.00 | 4 190 193.00 | 7 337.00 | 4 197 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 901.00 | | | 180 901.00 |
ST Autres comptes | 1 075 229.00 | | | 1 075 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
YT Sous‐traitance | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 507 724.00 | | | 1 507 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 570.00 | | | 576 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 582.00 | | | 1 712 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |